出纳怎样用SAP做账?

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

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要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

您好，通常情况下，出纳不用使用SAP，而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付，而从你的描述来看，大概判断你属于此类。

收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

sap收票与财务记账顺序

没看明白你的提问，我理解可能是2个点，第一点销售发票 的做账，在应收帐下面有个明细科目应收账款---XXX 公司，就知道 应收对方的货款了。还有一个就是你说的是发票开的哪些货物跟发货单 对应起来。

过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的，但不会超过该月。因为会计记账的顺序是：原始凭证——》记账凭证——》明细账和总账——》报表，后面事项的日期肯定要比前面事项的日期迟。

Re： 问题请教：如何在SAP中使用应收票据？QUOTE： 最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目，作为统驭科目，对应客户；原建立了一个应收帐款科目，也是统驭科目，对应客户。下面的操作该如何处理？急，先谢过了。

1收到承兑汇票会计分录：借：应收票据，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税(销项税额)；或收到票据抵偿之前的应收账款 借：应收票据，贷：应收账款。收回到期票款，借：银行存款，贷：应收票据。

先收货，库存成本就有了。再发票验收，如果金额有差异，会计入材料成本差异，照样进成本，但如果先收票，则进的是预付或应付。因为没有成本科目可以立账到。如果，如果要进成本，建议先收货。哪有付钱那么积极的。。

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

关于SAP系统中的“过账”,麻烦解释一下。

SAP 中DN就是delivery note 交货单；过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

而SAP在仓库管理人员在SAP操作的时候，也就是入库过账成功的时点，直接产生财务的会计凭证，将这笔入账记录直接体现到财务账套中。

是一个概念。都是从英文翻译过来的，只是大家习惯的叫法不同。本身在SAP系统里的英文叫法也有不同，系统里有地方叫General Modification，还有地方叫Account Modification 。

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